Коммерческие риски и способы их уменьшения

• Номер работы:
  1480748
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Торговля и коммерческая деятельность (Trade and commercial activity)
• Год добавления:
  15.02.2025 г.
• Объем работы:
  44 стр.
• Содержание:
  ВВЕДЕНИЕ 3
  1. Теоретические основы управления коммерческими рисками 5
  1.1. Понятие и сущность рисков 5
  1.2. Принципы и методы управления коммерческими рисками, их оценка 9
  1.3. Минимизация основных рисков в коммерческом предприятии 12
  2. Анализ управления коммерческих рисков на примере ПАО «Ростелеком» 15
  2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия 15
  2.2. Анализ внутренней и внешней среды ПАО «Ростелеком» 20
  2.3. Управление рисками ПАО «Ростелеком» 27
  3. Мероприятия по управлению коммерческими рисками в ПАО «Ростелеком» 32
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 38
  ПРИЛОЖЕНИЯ 41
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Коммерческие риски и способы их уменьшения
  ВВЕДЕНИЕ
  
  В условиях динамично развивающейся экономики современные компании сталкиваются с множеством вызовов и угроз, которые могут отрицательно повлиять на их финансовое состояние и конкурентоспособность. Коммерческие риски представляют собой одну из основных проблем, с которыми необходимо эффективно справляться на всех уровнях управления. Понятие «коммерческие риски» охватывает широкий спектр факторов, которые могут негативно отразиться на бизнесе, включая изменения в рыночной конъюнктуре, экономическую нестабильность, колебания валютных курсов, а также риски, связанные с кредитованием и финансированием. Понимание и управление этими рисками являются ключевыми аспектами эффективного ведения бизнеса.
  ……………………………………..
  1. Теоретические основы управления коммерческими рисками
  
  1.1. Понятие и сущность рисков
  
  Еще в эпоху Возрождения ученые, а именно Б. Паскаль и П. Ферма, трудились над вопросами количественных прогнозов исходов будущего. С появлением азартных игр миру явилась теория вероятностей. Именно благодаря ей мы приблизились к способности предвидеть исходы принимаемых решений.
  В 1730 г. А. Муавр представил научному сообществу понятие структуры нормального распределения, а также меру риска, что более известно как стандартное отклонение. Д. Бернулли смог дать определение ожидаемой полезности, которое положило основу современной теории портфельных инвестиций. Позднее, в 1763 г. Томас Байес вывел теорию гипотез, которая не просто позволяет рассчитать вероятностный исход события, но и скорректировать расчеты благодаря исходам статистически взаимосвязанных событий [13, с. 54].
  .................................................
  14. Колесников Р. В. Анализ и оценка рисков: метод. указания для практ. занятий. СПб., 2020. С. 49.
  15. Крутякова, Т.Л. Коммерческая деятельность М.: АйСи Групп, 2019. — 224 с.