Управление денежными средствами предприятия(на примере предприятия ООО "СтройСервис")

• Номер работы:
  257048
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Финансовый менеджмент, финансовая математика
• Год добавления:
  15.05.2013 г.
• Объем работы:
  29 стр.
• Содержание:
  Содержание 2
  Введение 3
  1 Теоретические аспекты управления денежными потоками на предприятии 4
  1.1 Сущность и виды денежных средств предприятия 4
  1.2 Понятие и сущность управления денежными средствами 6
  2 Анализ движения денежных средств на примере предприятия ООО СтройСервис 9
  2.1 Краткая характеристика предприятия ООО СтройСервис 9
  2.2 Анализ финансового состояния и движения денежных потоков ООО «СтройСервис» 10
  2.3 предприятия 13
  Заключение 26
  Список используемой литературы 28
  
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Управление денежными средствами предприятия(на примере предприятия ООО "СтройСервис")
  
  
  Управление денежными потоками представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием денежных средств и организаций их оборота, направленных на обеспечение финансового равновесия предприятия и устойчивого его роста.
  Оптимизация денежных потоков представляется собой процесс выбора наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности.
  Эффективное управление денежными потоками требует формирования специальной политики этого управления как части общей финансовой стратегии предприятия.
  Эффективное управление денежными потоками способствует улучшению платежной дисциплины и совершенствованию финансового состояния предприятия, поэтому изучение данной темы является актуальным.
  Цель курсовой работы – исследовать оптимальное денежное управление предприятия.
  Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
  ? рассмотреть сущность и виды денежных средств предприятия;
  ? отразить понятие и сущность управления денежными средствами;
  ………………….
  1 Теоретические аспекты управления денежными потоками на предприятии
  1.1 Сущность и виды денежных средств предприятия
  
  Денежные средства – это остаток наличных средств в кассе, на расчетном, валютном и других банковских счетах, включая депозиты до востребования.
  Собственный капитал – это средства предприятия, закрепленные за предприятием согласно учредительных документов на постоянное пользование. В соответствии с действующим законодательством эти средства могут пополняться за счет собственных средств и других источников.
  Что касается заемных средств, то они поступают в распоряжение предприятия на определенный срок, а затем они должны будут возвращены собственнику. При этом они могут быть возвращены при определенных условиях с процентом или без процентов. Таким образом, у предприятия возникают обязательство использования этими заемными средствами на определенных условиях и их возврата в установленные сроки.
  Источники собственного капитала состоят из:
  • уставного капитала;
  • добавленного капитала;
  • резервного капитала и прибыли .
  Уставный капитал – является главным (исходным) источником образования имущества предприятия. Он образовывается за счет вкладов учредителей с целью создания и ведения хозяйственного субъекта. В качестве вклада в уставный капитал учредители могут внести: основные средства, нематериальные активы, сырье и материалы, различные имущества и денежные средства. Совокупность вкладов в уставный капитал отражается в учредительных документах и общая сумма фиксируется в уставе предприятия (поэтому и понятие уставный капитал). Размер уставного капитала при необходимости может быть изменен по решению учредителей с последующим внесением изменений в учредительные документы и перерегистрацией устава.
  …………
  
  
  Список используемой литературы:
  
  
  1) Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. Федоров А.В. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2012. — 240 с.
  2) Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.- К.: Ника-Центр, Эльга, 2012 г.
  3) Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. Финансовый анализ. - М.: ТК Велби, Проспект, 2011. — 344 с.
  4) Грузинов В.П. Экономика предприятий и предпринимательства. - М.: СОФИТ, 2011г. - 478с.
  5) Ионова А.Ф, Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. - М.: ТК Велби, Проспект, 2011. — 624 с
  …………