Разработка системы управления денежными потоками ООО «Сантинел»

• Номер работы:
  17354
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Финансовый менеджмент, финансовая математика
• Год сдачи:
  15.05.2006 г.
• Количество страниц:
  30 стр.
• Содержание:
  3. Разработка системы управления денежными потоками ООО «Сантинел»
  3.1 Построение оптимизированного денежного потока ООО «Сантинел»
  3.2 Планирование денежных потоков ООО «Сантинел»
  Заключение
  Список литературы
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Разработка системы управления денежными потоками ООО «Сантинел»
  Одним из наиболее важных и сложных этапов управления денежными потоками предприятия, как было отмечено ранее, является их оптимизация.
  Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и особенностей осуществления его хозяйственной деятельности.
  Основными целями оптимизации денежных потоков предприятия являются :
  - обеспечение сбалансированности объемов денежных потоков;
  - обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени;
  - обеспечение роста чистого денежного потока предприятия.
  Основными объектами оптимизации выступают:
  - положительный денежный поток;
  - отрицательный денежный поток;
  - остаток денежных активов;
  - чистый денежный поток.
  Важнейшей предпосылкой осуществления оптимизации денежных потоков является изучение факторов, влияющих на их объемы и характер формирования во времени. Эти факторы можно подразделить на внешние и внутренние. Система основных факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия, приведена в Приложении 3.
  Методы оптимизации дефицитного денежного потока зависят от характера этой дефицитности – краткосрочной или долгосрочной.