Денежная наличность: движение и контроль за ее состоянием на предприятии

• Номер работы:
  150911
• Раздел:
  Все работы   →   Дипломные работы   →   Финансы, деньги, кредит (ФДК)
• Год подготовки:
  30.04.2010
• Куда сдавалась:
  МосГУ
• Объем работы:
  73 стр.
• Содержание:
  СОДЕРЖАНИЕ
  
  ВВЕДЕНИЕ 3
  ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 5
  1.1 Экономическая сущность концепции денежных потоков 5
  1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия 9
  1.3 Методические основы анализа движения денежных средств 19
  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОСТАТКОВ И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО Фирма «Коллеги» 26
  2.1 Общая характеристика ООО Фирма «Коллеги» 26
  2.2 Анализ поступления и выбытия денежных средств в разрезе отдельных источников формирования 30
  2.3 Анализ чистого денежного потока 36
  2.4 Анализ эффективности денежных потоков предприятия 40
  ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 45
  3.1 Методы оптимизации денежных потоков 45
  3.2 Планирование денежных потоков как направление совершенствования денежных потоков 50
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 69
  ПРИЛОЖЕНИЯ 73
  
  
• Выдержка из работы:
  2. АНАЛИЗ ОСТАТКОВ И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО Фирма «Коллеги»
  2.1 Общая характеристика ООО Фирма «Коллеги»
  
  ООО Фирма «Коллеги» – молодая, динамично развивающаяся торговая оптово-розничная компания.
  Основная миссия компании - обеспечить потребителей продукцией высокого качества, но по приемлемой цене, доступной каждому. Миссия заключается в удовлетворении потребностей потребителей в качественных товарах.
  Принципы работы строятся на предоставлении клиентам максимально выгодных условий сотрудничества и качественного обслуживания.
  Компания постоянно работает над увеличением ассортимента продукции.
  Полное наименование общества Общество с ограниченной ответственностью фирма «Коллеги». Сокращенное наименование общества ООО Фирма «Коллеги».
  Основным видом деятельности компании является оптовая закупка и реализация, как оптом, так и в розницу, детской одежды.
  3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  3.1 Методы оптимизации денежных потоков
  
  Каждое предприятие должно стремиться к улучшению своего финансового состояния и повышению рентабельности продаж. В этих целях можно предложить:
   Установить конкурентоспособные цены реализации с одновременным усилением контроля системы скидок, предоставляемых покупателям;
  Например, установить систему дисконтных скидок небольшого размера. Эти скидки не повлияют на финансовую деятельность организации в отрицательную сторону, но психологически будут действовать на покупателей с целью увеличения суммы приобретаемых товаров.
   Снизить затраты на закупку товаров путем ужесточения контроля заказов товаров на номенклатуре, количеству и ценам и учета сформированных складских запасов;